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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 041.00 | 947.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059.00 | 8 112.00 | 947.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 260.00 | | 507 260.00 | 507 260.00 |
BZ Autres créances | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CF Disponibilités | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 713.00 | | 604 713.00 | 604 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 772.00 | 8 112.00 | 605 659.00 | 613 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 657.00 | -29 915.00 | | -56 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 230.00 | -26 742.00 | | 75 230.00 |
DL TOTAL (I) | 33 573.00 | -41 657.00 | | 33 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 424.00 | 67 587.00 | | 115 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 364.00 | 25 596.00 | | 319 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 299.00 | 34 677.00 | | 137 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 087.00 | 146 864.00 | | 572 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 659.00 | 105 207.00 | | 605 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 087.00 | 146 864.00 | | 572 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752.00 | 1 360.00 | | 6 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 696.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 664.00 | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 364.00 | 319 364.00 | | 319 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UX Autres créances clients | 507 260.00 | | | 507 260.00 |
VB T. V. A. | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 830.00 | 572 830.00 | | 572 830.00 |
VW T.V.A. | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 087.00 | 572 087.00 | | 572 087.00 |