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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 5 411.00 | 1 748.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | 2 523.00 | 2 202.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184.00 | 11 234.00 | 3 951.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 417.00 | | 357 417.00 | 357 417.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 210.00 | | 416 210.00 | 416 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 394.00 | 11 234.00 | 420 160.00 | 431 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DH Report à nouveau | | 18 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 958.00 | 6 042.00 | | 67 958.00 |
DL TOTAL (I) | 107 573.00 | 39 615.00 | | 107 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 331.00 | 102 543.00 | | 96 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | 102 263.00 | | 118 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 139.00 | 61 925.00 | | 56 139.00 |
EA Autres dettes | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 587.00 | 267 631.00 | | 312 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 160.00 | 307 246.00 | | 420 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 587.00 | 267 631.00 | | 312 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843.00 | | 1 342.00 | 13 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | 1 342.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669.00 | 1 565.00 | | 9 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 1 565.00 | | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
UX Autres créances clients | 357 417.00 | 357 417.00 | | 357 417.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 353.00 | 367 353.00 | | 367 353.00 |
VW T.V.A. | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 587.00 | 312 587.00 | | 312 587.00 |