| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 9.00 | 2 892.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 10 861.00 | 27 189.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 4 026.00 | 7 190.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 467.00 | 18 196.00 | 37 271.00 | 55 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 227.00 | | 442 227.00 | 442 227.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 840.00 | | 514 840.00 | 514 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 307.00 | 18 196.00 | 552 111.00 | 570 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DG Autres réserves | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 293.00 | 32 598.00 | | 132 293.00 |
DL TOTAL (I) | 272 464.00 | 140 171.00 | | 272 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 150.00 | 91 002.00 | | 71 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 50 830.00 | | 39 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 863.00 | 50 626.00 | | 127 863.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 17 610.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 647.00 | 210 068.00 | | 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 111.00 | 350 239.00 | | 552 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 647.00 | 210 068.00 | | 279 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 296.00 | | 39 702.00 | 16 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 55 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 52 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | | 39 702.00 | 12 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 5 332.00 | 1.00 | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 5 332.00 | 1.00 | 9 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 227.00 | 442 227.00 | | 442 227.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 582.00 | 456 582.00 | | 456 582.00 |
VW T.V.A. | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 647.00 | 279 647.00 | | 279 647.00 |