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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 300.00 | 2 601.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 17 769.00 | 20 281.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 766.00 | 5 442.00 | 6 323.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 017.00 | 26 811.00 | 29 206.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 363 893.00 | | 363 893.00 | 363 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 726.00 | | 493 726.00 | 493 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 743.00 | 26 811.00 | 522 932.00 | 549 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 32 598.00 | | |
DG Autres réserves | 255 964.00 | 91 073.00 | | 255 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | 132 293.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 323 352.00 | 272 464.00 | | 323 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 369.00 | 71 150.00 | | 69 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 39 713.00 | | 64 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 205.00 | 127 863.00 | | 62 205.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 4 920.00 | | 3 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 579.00 | 279 647.00 | | 199 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 932.00 | 552 111.00 | | 522 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 579.00 | 279 647.00 | | 199 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | | 550.00 | 52 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 196.00 | 8 615.00 | | 18 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 8 615.00 | | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 579.00 | 199 579.00 | | 199 579.00 |