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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 6 446.00 | 1 293.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 3 118.00 | 2 139.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 296.00 | 12 864.00 | 3 432.00 | 16 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 222 644.00 | | 222 644.00 | 222 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 807.00 | | 346 807.00 | 346 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 103.00 | 12 864.00 | 350 239.00 | 363 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 073.00 | 23 115.00 | | 91 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 598.00 | 67 958.00 | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 140 171.00 | 107 573.00 | | 140 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 002.00 | 96 331.00 | | 91 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 118 244.00 | | 50 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | 56 139.00 | | 50 626.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | 41 874.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 068.00 | 312 587.00 | | 210 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 239.00 | 420 160.00 | | 350 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 068.00 | 312 587.00 | | 210 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184.00 | | 1 112.00 | 15 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884.00 | | 1 112.00 | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 1 630.00 | | 11 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 1 630.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VW T.V.A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |