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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 976.00 | 383.00 | 7 592.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 697.00 | 175 479.00 | 334 217.00 | 509 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 290.00 | 19 074.00 | 15 216.00 | 34 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 095.00 | 194 937.00 | 357 158.00 | 552 095.00 |
BT Marchandises | 739 526.00 | | 739 526.00 | 739 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 680.00 | 18 524.00 | 267 156.00 | 285 680.00 |
BZ Autres créances | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CF Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 914.00 | 18 524.00 | 1 157 390.00 | 1 175 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 009.00 | 213 461.00 | 1 514 548.00 | 1 728 009.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 877.00 | 226 927.00 | | 304 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 345.00 | 117 950.00 | | 109 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 921.00 | 43 826.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 447 145.00 | 399 704.00 | | 447 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 600.00 | 259 374.00 | | 425 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 284.00 | 318.00 | | 236 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 1 108.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 430.00 | 416 751.00 | | 383 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 32 132.00 | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 1 568.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 403.00 | 711 255.00 | | 1 067 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 548.00 | 1 110 959.00 | | 1 514 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 444.00 | 633 222.00 | | 846 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 500.00 | 151 500.00 | | 146 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 359.00 | 26 966.00 | 1 346 325.00 | 1 319 359.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 919.00 | 26 966.00 | 1 350 886.00 | 1 323 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 480.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 905.00 | 10 950.00 | | 21 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 905.00 | 10 950.00 | | 21 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 778.00 | 10 763.00 | | 21 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 359.00 | 50 108.00 | | 36 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 500.00 | 1 107 709.00 | | 1 380 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 155.00 | 989 758.00 | | 1 271 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 345.00 | 117 950.00 | | 109 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 845.00 | | 153 250.00 | 398 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 796.00 | | 153 167.00 | 398 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 83.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 126.00 | 72 810.00 | | 122 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 126.00 | 72 810.00 | | 122 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 430.00 | 383 430.00 | | 383 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 601.00 | 204 643.00 | 201 262.00 | 425 601.00 |
VI Groupe et associés | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VP Divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 570.00 | 397 570.00 | | 397 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 661.00 | 844 703.00 | 201 262.00 | 1 065 661.00 |