| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 7 976.00 | 2 025.00 | 5 950.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 837.00 | 315 993.00 | 227 843.00 | 543 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 34 625.00 | 12 882.00 | 47 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 591.00 | | 251 591.00 | 251 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 817.00 | 352 645.00 | 501 171.00 | 853 817.00 |
BT Marchandises | 751 718.00 | | 751 718.00 | 751 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 032.00 | 10 131.00 | 380 901.00 | 391 032.00 |
BZ Autres créances | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
CF Disponibilités | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 193.00 | 10 131.00 | 1 388 062.00 | 1 398 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 010.00 | 362 776.00 | 1 889 234.00 | 2 252 010.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 973.00 | 354 223.00 | | 461 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 330.00 | 107 749.00 | | 145 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 303.00 | 483 944.00 | | 618 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 532.00 | 585 683.00 | | 679 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 44 607.00 | | 15 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 11 778.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 402.00 | 510 285.00 | | 546 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 506.00 | 11 547.00 | | 25 506.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 2 030.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 930.00 | 1 165 933.00 | | 1 270 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 234.00 | 1 649 877.00 | | 1 889 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 378.00 | 802 581.00 | | 1 031 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 101 500.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 241.00 | 422 597.00 | 2 285 838.00 | 1 863 241.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 287.00 | 422 597.00 | 2 294 884.00 | 1 872 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 1 252.00 | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 971.00 | 10 950.00 | | 10 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | 10 950.00 | | 10 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 713.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 713.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 810.00 | 10 236.00 | | 10 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 692.00 | 34 488.00 | | 49 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 543.00 | 1 769 987.00 | | 2 328 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 212.00 | 1 662 237.00 | | 2 183 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 330.00 | 107 749.00 | | 145 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 313.00 | | 288 504.00 | 565 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 182.00 | | 288 504.00 | 565 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 872.00 | 79 773.00 | | 272 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 872.00 | 79 773.00 | | 272 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 524.00 | | 8 393.00 | 18 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 524.00 | | 8 393.00 | 18 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 524.00 | | 8 393.00 | 18 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 402.00 | 546 402.00 | | 546 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 378 874.00 | 378 874.00 | | 378 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VB T. V. A. | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VC Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 533.00 | 439 980.00 | 239 553.00 | 679 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 514.00 | 563 514.00 | | 563 514.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 291.00 | 1 028 738.00 | 239 553.00 | 1 268 291.00 |