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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 976.00 | 1 204.00 | 6 771.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 697.00 | 245 973.00 | 263 723.00 | 509 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 25 694.00 | 21 813.00 | 47 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 313.00 | 272 872.00 | 292 441.00 | 565 313.00 |
BT Marchandises | 782 365.00 | | 782 365.00 | 782 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 237.00 | 18 524.00 | 349 713.00 | 368 237.00 |
BZ Autres créances | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
CF Disponibilités | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 074.00 | 18 524.00 | 1 358 550.00 | 1 377 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 387.00 | 291 396.00 | 1 650 991.00 | 1 942 387.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 223.00 | 304 877.00 | | 354 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 749.00 | 109 345.00 | | 107 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 971.00 | 21 921.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 483 944.00 | 447 145.00 | | 483 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 683.00 | 425 600.00 | | 585 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 607.00 | 236 284.00 | | 44 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 778.00 | 1 743.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 285.00 | 383 430.00 | | 510 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 15 284.00 | | 11 547.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 5 060.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 046.00 | 1 067 403.00 | | 1 167 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 991.00 | 1 514 548.00 | | 1 650 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 694.00 | 846 444.00 | | 803 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 500.00 | 146 500.00 | | 101 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 368.00 | 370 674.00 | 1 741 042.00 | 1 370 368.00 |
FG Production vendue services | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 784.00 | 370 674.00 | 1 746 458.00 | 1 375 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | 234.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | 21 905.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 21 905.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 126.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 126.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 236.00 | 21 778.00 | | 10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 36 359.00 | | 34 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 987.00 | 1 380 500.00 | | 1 769 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 237.00 | 1 271 155.00 | | 1 662 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 749.00 | 109 345.00 | | 107 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 095.00 | | 13 218.00 | 552 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 964.00 | | 13 218.00 | 551 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 937.00 | 77 935.00 | | 194 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 937.00 | 77 935.00 | | 194 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 286.00 | 510 286.00 | | 510 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 335 934.00 | | | 335 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 683.00 | 222 331.00 | 356 063.00 | 585 683.00 |
VI Groupe et associés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 900.00 | | | 310 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 298.00 | 481 298.00 | | 481 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 267.00 | 791 915.00 | 356 063.00 | 1 155 267.00 |