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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 524 551.00 | 24 928.00 | 499 623.00 | 524 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 207.00 | 454 604.00 | 133 603.00 | 588 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 694.00 | 43 710.00 | 6 984.00 | 50 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 406.00 | 523 242.00 | 643 164.00 | 1 166 406.00 |
BT Marchandises | 1 038 273.00 | | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 541.00 | 10 131.00 | 604 410.00 | 614 541.00 |
BZ Autres créances | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CF Disponibilités | 252 112.00 | | 252 112.00 | 252 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 484.00 | 10 131.00 | 2 057 353.00 | 2 067 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 890.00 | 533 373.00 | 2 700 517.00 | 3 233 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 131.00 | 537 304.00 | | 644 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 913.00 | 206 828.00 | | 315 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 834.00 | 12 173.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 981 878.00 | 767 304.00 | | 981 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 415.00 | 804 730.00 | | 908 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 16 552.00 | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 604.00 | 561 230.00 | | 637 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 028.00 | 77 179.00 | | 95 028.00 |
EA Autres dettes | 61 775.00 | 38 552.00 | | 61 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 639.00 | 1 498 243.00 | | 1 718 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 517.00 | 2 265 548.00 | | 2 700 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 993.00 | 937 662.00 | | 1 058 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 751 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 766 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 615.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -615.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 972.00 | 67 914.00 | | 115 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 562.00 | 2 133 597.00 | | 2 769 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 650.00 | 1 926 769.00 | | 2 453 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 913.00 | 206 828.00 | | 315 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 930.00 | | 34 294.00 | 1 131 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 930.00 | | 34 294.00 | 1 131 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 933.00 | 92 309.00 | | 430 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 933.00 | 92 309.00 | | 430 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 604.00 | 637 604.00 | | 637 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UX Autres créances clients | 602 383.00 | 602 383.00 | | 602 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VB T. V. A. | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VC Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 415.00 | 248 769.00 | 380 201.00 | 908 415.00 |
VI Groupe et associés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 063.00 | 691 063.00 | | 691 063.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 639.00 | 1 058 993.00 | 380 201.00 | 1 718 639.00 |