| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 534 900.00 | 44 529.00 | 490 372.00 | 534 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 951.00 | 517 223.00 | 154 728.00 | 671 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 214.00 | 22 758.00 | 45 456.00 | 68 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 019.00 | 584 509.00 | 693 509.00 | 1 278 019.00 |
BT Marchandises | 1 154 839.00 | | 1 154 839.00 | 1 154 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 371.00 | 10 131.00 | 742 240.00 | 752 371.00 |
BZ Autres créances | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CF Disponibilités | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 844.00 | 10 131.00 | 2 199 713.00 | 2 209 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 863.00 | 594 640.00 | 2 893 223.00 | 3 487 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810 044.00 | 644 131.00 | | 810 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 626.00 | 315 913.00 | | 411 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 351.00 | 10 834.00 | | 120 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 021.00 | 981 878.00 | | 1 353 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 717.00 | 908 415.00 | | 822 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 819.00 | 15 818.00 | | 94 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 068.00 | 637 604.00 | | 520 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 024.00 | 95 028.00 | | 81 024.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | 61 775.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 201.00 | 1 718 639.00 | | 1 540 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 223.00 | 2 700 517.00 | | 2 893 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 281.00 | 1 058 993.00 | | 934 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 684 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 063.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | 1 339.00 | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 1 339.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 106.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 106.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | 1 233.00 | | 6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 194.00 | 115 972.00 | | 153 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 982.00 | 2 769 562.00 | | 3 717 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 356.00 | 2 453 650.00 | | 3 306 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 626.00 | 315 913.00 | | 411 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 224.00 | | 143 253.00 | 1 166 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 1 277 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 1 277 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 224.00 | | 143 253.00 | 1 166 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 242.00 | 93 063.00 | 31 796.00 | 523 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 242.00 | 93 063.00 | 31 796.00 | 523 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 069.00 | 520 069.00 | | 520 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 740 213.00 | 740 213.00 | | 740 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VB T. V. A. | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VC Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 717.00 | 166 798.00 | 159 157.00 | 572 717.00 |
VI Groupe et associés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 993.00 | 881 993.00 | | 881 993.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 201.00 | 934 281.00 | 359 157.00 | 1 540 201.00 |