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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 5 891.00 | 2 897.00 | 8 788.00 |
040 Immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 953.00 | 5 891.00 | 10 062.00 | 15 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
072 Créances – Autres | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
084 Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
110 Total général Actif | 81 483.00 | 5 891.00 | 75 592.00 | 81 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 098.00 | | | 187 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
252 Charges sociales | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | | | 756.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |