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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 382.00 | 11 484.00 | 3 898.00 | 15 382.00 |
040 Immobilisations financières | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 088.00 | 13 014.00 | 181 074.00 | 194 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
072 Créances – Autres | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
084 Disponibilités | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
110 Total général Actif | 342 865.00 | 13 014.00 | 329 851.00 | 342 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 980.00 | | | 30 980.00 |