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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 058.00 | 472.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 382.00 | 10 350.00 | 5 032.00 | 15 382.00 |
040 Immobilisations financières | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 088.00 | 11 409.00 | 188 679.00 | 200 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
072 Créances – Autres | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
084 Disponibilités | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
110 Total général Actif | 328 467.00 | 11 409.00 | 317 058.00 | 328 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 419.00 | | | 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 579.00 | | | 18 579.00 |