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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 6 647.00 | 2 141.00 | 8 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578.00 | 6 647.00 | 8 931.00 | 15 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 011.00 | 6 647.00 | 67 364.00 | 74 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 013.00 | -179 719.00 | | -167 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 085.00 | 12 706.00 | | -16 085.00 |
DL TOTAL (I) | -72 098.00 | -56 013.00 | | -72 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 343.00 | 49 955.00 | | 48 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | 25 028.00 | | 23 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | 10 386.00 | | 15 510.00 |
EA Autres dettes | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 462.00 | 131 605.00 | | 139 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 364.00 | 75 592.00 | | 67 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 756.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 756.00 | | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VP Divers | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 162.00 | 15 372.00 | 6 790.00 | 22 162.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |