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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 38.00 | 1 492.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 7 540.00 | 2 919.00 | 10 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 877.00 | 7 578.00 | 7 299.00 | 14 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
084 Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
110 Total général Actif | 102 655.00 | 7 578.00 | 95 077.00 | 102 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
252 Charges sociales | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | | | 931.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |