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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 1 825.00 | 24 975.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 765.00 | 235.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 773.00 | 296 539.00 | 286 234.00 | 582 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 922.00 | 296 539.00 | 326 382.00 | 622 922.00 |
CU Autres participations | 553 416.00 | 293 263.00 | 260 153.00 | 553 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 452.00 | 24 558.00 | | 27 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 146.00 | 2 894.00 | | 261 146.00 |
DL TOTAL (I) | 290 248.00 | 29 102.00 | | 290 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 211.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 3 917.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 317.00 | 37 857.00 | | 30 317.00 |
EA Autres dettes | | 3 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 135.00 | 45 444.00 | | 36 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 382.00 | 74 546.00 | | 326 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 991.00 | | 262 991.00 | 262 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 991.00 | | 262 991.00 | 262 991.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 910.00 | | | 556 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 910.00 | | | 556 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 124.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 124.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 265.00 | -124.00 | | 556 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 2 209.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 908.00 | 249 489.00 | | 819 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 762.00 | 246 596.00 | | 558 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 146.00 | 2 894.00 | | 261 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 365.00 | | 554 057.00 | 29 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 554 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 582 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 647.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 553 410.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 1 299.00 | 73.00 | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 892.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 406.00 | 73.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |