| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 131.00 | 551.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 652.00 | 1 818.00 | 554 834.00 | 556 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CF Disponibilités | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 937.00 | 1 818.00 | 610 119.00 | 611 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 553 413.00 | | 553 413.00 | 553 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 299 945.00 | 299 808.00 | | 299 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 645.00 | 137.00 | | 289 645.00 |
DL TOTAL (I) | 591 240.00 | 301 595.00 | | 591 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 287.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 951.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 30 151.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 879.00 | 35 388.00 | | 18 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 119.00 | 336 983.00 | | 610 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 879.00 | 35 388.00 | | 18 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 525.00 | 279 255.00 | | 606 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 880.00 | 279 118.00 | | 316 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 645.00 | 137.00 | | 289 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 773.00 | | 682.00 | 582 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 554 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 803.00 | 556 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 800.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 682.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 286.00 | | | 554 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296.00 | 607.00 | 4 085.00 | 5 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 476.00 | 4 085.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 131.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |