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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 132.00 | 3 003.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 358.00 | 324.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 149.00 | 2 177.00 | 512 972.00 | 515 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
CF Disponibilités | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 917.00 | 2 177.00 | 683 740.00 | 685 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 508 775.00 | | 508 775.00 | 508 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 589 590.00 | 299 945.00 | | 589 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 289 645.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 626 230.00 | 591 240.00 | | 626 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 305.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 4 343.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 087.00 | 14 232.00 | | 49 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 510.00 | 18 879.00 | | 57 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 740.00 | 610 119.00 | | 683 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 667.00 | | 287 667.00 | 287 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 667.00 | | 287 667.00 | 287 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 652.00 | 26 303.00 | | 70 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 133.00 | 26 303.00 | | 73 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 638.00 | 22 718.00 | | 44 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 638.00 | 22 718.00 | | 44 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 495.00 | 3 586.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 949.00 | 606 525.00 | | 361 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 960.00 | 316 880.00 | | 326 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 289 645.00 | | 34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 652.00 | | 3 135.00 | 556 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 638.00 | 509 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 638.00 | 515 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | | 3 135.00 | 1 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 283.00 | | | 554 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 360.00 | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 360.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |