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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 3 609.00 | 23 190.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 773.00 | 298 559.00 | 284 213.00 | 582 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 542.00 | 298 559.00 | 336 983.00 | 635 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 553 416.00 | 293 263.00 | 260 153.00 | 553 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 299 807.00 | 288 597.00 | | 299 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 11 210.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 301 595.00 | 301 457.00 | | 301 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 283.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 021.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 23 623.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 388.00 | 27 928.00 | | 35 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 983.00 | 329 386.00 | | 336 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 388.00 | 27 928.00 | | 35 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 005.00 | -42 424.00 | | -8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 255.00 | 242 394.00 | | 279 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 118.00 | 231 184.00 | | 279 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 11 210.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 773.00 | | | 582 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 286.00 | | | 554 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 892.00 | | 4 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 892.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |