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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 446.00 | 2 689.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 585.00 | 97.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 149.00 | 2 718.00 | 512 431.00 | 515 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
CF Disponibilités | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 804.00 | | 185 804.00 | 185 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 953.00 | 2 718.00 | 698 235.00 | 700 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 508 775.00 | | 508 775.00 | 508 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 624 580.00 | 589 590.00 | | 624 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 34 990.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 626 276.00 | 626 230.00 | | 626 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 213.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 8 210.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 997.00 | 49 087.00 | | 64 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 958.00 | 57 510.00 | | 71 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 235.00 | 683 740.00 | | 698 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 857.00 | | 295 857.00 | 295 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 857.00 | | 295 857.00 | 295 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | 2 481.00 | | 5 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 73 133.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | 28 495.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 238.00 | 361 949.00 | | 302 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 192.00 | 326 960.00 | | 302 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 34 990.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 149.00 | | | 515 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 645.00 | | | 509 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 541.00 | | 2 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 541.00 | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |