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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 34 029.00 | 20 471.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 268 485.00 | 161 515.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 738.00 | 96 375.00 | 77 363.00 | 173 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 27 697.00 | 21 711.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 020.00 | 426 585.00 | 299 434.00 | 726 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 462.00 | 734.00 | 27 728.00 | 28 462.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 113.00 | 734.00 | 66 379.00 | 67 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 133.00 | 427 319.00 | 365 813.00 | 793 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -456 972.00 | | | -456 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 393.00 | | | -148 393.00 |
DL TOTAL (I) | -505 148.00 | | | -505 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 726.00 | | | 219 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 804.00 | | | 607 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 962.00 | | | 870 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 634.00 | | | 720 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
FG Production vendue services | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -330.00 | | | -330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 441.00 | | | 272 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 393.00 | | | -148 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 495.00 | | 3 938.00 | 725 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 726 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 653 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 621.00 | | 3 938.00 | 652 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 330.00 | 77 445.00 | 188.00 | 349 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 973.00 | 6 056.00 | | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 356.00 | 71 389.00 | 188.00 | 321 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | 31.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 31.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | 31.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VC Groupe et associés | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 726.00 | 69 398.00 | 150 328.00 | 219 726.00 |
VI Groupe et associés | 593 077.00 | 593 077.00 | | 593 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 962.00 | 720 634.00 | 150 328.00 | 870 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 700.00 | | | 106 700.00 |