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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 52 196.00 | 2 304.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 411 818.00 | 18 182.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 218.00 | 148 352.00 | 24 866.00 | 173 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 40 835.00 | 8 573.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 095.00 | 653 201.00 | 72 894.00 | 726 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 934.00 | 653 201.00 | 135 733.00 | 788 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -701 596.00 | -639 698.00 | | -701 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 857.00 | -61 898.00 | | -55 857.00 |
DL TOTAL (I) | -657 235.00 | -601 378.00 | | -657 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | 83 516.00 | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 182.00 | 735 751.00 | | 743 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 955.00 | 32 696.00 | | 26 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 12 909.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 968.00 | 864 872.00 | | 792 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 733.00 | 263 494.00 | | 135 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 968.00 | 781 356.00 | | 792 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 352.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 352.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 640.00 | 118 041.00 | | 114 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 497.00 | 179 938.00 | | 170 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 857.00 | -61 898.00 | | -55 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 235.00 | | | 728 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 726 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 652 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 766.00 | | | 654 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 617.00 | 69 668.00 | 2 140.00 | 579 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 477.00 | 69 668.00 | 2 140.00 | 533 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UX Autres créances clients | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VI Groupe et associés | 729 125.00 | 729 125.00 | | 729 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 968.00 | 792 968.00 | | 792 968.00 |