| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 40 084.00 | 14 416.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 316 262.00 | 113 738.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 738.00 | 114 572.00 | 59 166.00 | 173 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 32 311.00 | 17 097.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 270.00 | 503 230.00 | 223 040.00 | 726 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 364.00 | 503 230.00 | 336 134.00 | 839 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -605 365.00 | -456 972.00 | | -605 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 332.00 | -148 393.00 | | -34 332.00 |
DL TOTAL (I) | -539 481.00 | -505 148.00 | | -539 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 328.00 | 219 726.00 | | 150 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 993.00 | 607 804.00 | | 676 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 075.00 | 23 136.00 | | 36 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 650.00 | 17 727.00 | | 9 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 614.00 | 870 962.00 | | 875 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 134.00 | 365 813.00 | | 336 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 614.00 | 720 634.00 | | 861 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 645.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | 2 520.00 | | 5 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -330.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 218.00 | 182.00 | | 15 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 3 413.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421.00 | 3 594.00 | | 15 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 534.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 3 759.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 293.00 | -164.00 | | 14 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 538.00 | 124 047.00 | | 154 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 871.00 | 272 441.00 | | 188 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 332.00 | -148 393.00 | | -34 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 020.00 | | 251.00 | 726 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 146.00 | | | 653 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | 251.00 | 18 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 586.00 | 76 643.00 | | 426 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 029.00 | 6 055.00 | | 34 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 557.00 | 70 588.00 | | 392 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 549.00 | 549.00 | | 14 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
UX Autres créances clients | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
VI Groupe et associés | 662 444.00 | 662 444.00 | | 662 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 718.00 | 113 094.00 | 18 624.00 | 131 718.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 614.00 | 861 614.00 | | 875 614.00 |