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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 218.00 | 165 310.00 | 7 908.00 | 173 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 45 097.00 | 4 311.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 128.00 | 694 907.00 | 31 221.00 | 726 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 834.00 | 694 907.00 | 86 927.00 | 781 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -757 453.00 | -701 596.00 | | -757 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 020.00 | -55 857.00 | | -68 020.00 |
DL TOTAL (I) | -725 255.00 | -657 235.00 | | -725 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 818.00 | 743 182.00 | | 777 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 26 955.00 | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 486.00 | 6 128.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 182.00 | 792 968.00 | | 812 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 927.00 | 135 733.00 | | 86 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 182.00 | 792 968.00 | | 798 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 706.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 406.00 | 115.00 | | 15 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 406.00 | 2 025.00 | | -15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 106.00 | 114 640.00 | | 69 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 126.00 | 170 497.00 | | 137 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 020.00 | -55 857.00 | | -68 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 095.00 | | 33.00 | 726 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 626.00 | | | 652 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 969.00 | | 33.00 | 18 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 201.00 | 39 402.00 | | 653 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 005.00 | 39 402.00 | | 601 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 763 818.00 | 763 818.00 | | 763 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 182.00 | 798 182.00 | | 812 182.00 |