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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 46 140.00 | 8 360.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 364 040.00 | 65 960.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 358.00 | 132 864.00 | 42 494.00 | 175 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 36 573.00 | 12 835.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 235.00 | 579 617.00 | 148 618.00 | 728 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 111.00 | 579 617.00 | 263 494.00 | 843 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -639 698.00 | -605 365.00 | | -639 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 898.00 | -34 332.00 | | -61 898.00 |
DL TOTAL (I) | -601 378.00 | -539 481.00 | | -601 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 516.00 | 150 328.00 | | 83 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 751.00 | 676 993.00 | | 735 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 36 075.00 | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 909.00 | 9 650.00 | | 12 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 872.00 | 875 614.00 | | 864 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 494.00 | 336 134.00 | | 263 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 356.00 | 861 614.00 | | 781 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 907.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 15 218.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 15 421.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 14 293.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 041.00 | 154 538.00 | | 118 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 938.00 | 188 871.00 | | 179 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 898.00 | -34 332.00 | | -61 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 270.00 | 1 965.00 | | 726 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 146.00 | 1 620.00 | | 653 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | 345.00 | | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 229.00 | 82 444.00 | | 503 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 084.00 | 12 112.00 | | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 145.00 | 70 332.00 | | 463 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
UX Autres créances clients | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 516.00 | | 66 813.00 | 83 516.00 |
VI Groupe et associés | 721 471.00 | 721 471.00 | | 721 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 845.00 | 114 876.00 | 18 969.00 | 133 845.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 872.00 | 781 356.00 | 66 813.00 | 864 872.00 |