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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 524.00 | 16.00 | 540.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 2 292.00 | 6 041.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136.00 | 2 760.00 | 2 376.00 | 5 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 975.00 | 47 500.00 | 128 475.00 | 175 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 677.00 | 53 076.00 | 146 600.00 | 199 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 299.00 | 46 689.00 | 672 610.00 | 719 299.00 |
BZ Autres créances | 191 560.00 | | 191 560.00 | 191 560.00 |
CF Disponibilités | 318 358.00 | | 318 358.00 | 318 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 578.00 | 46 689.00 | 1 182 889.00 | 1 229 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 255.00 | 99 765.00 | 1 329 489.00 | 1 429 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 003.00 | 73 644.00 | | 180 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 859.00 | 107 358.00 | | 282 859.00 |
DL TOTAL (I) | 473 862.00 | 192 003.00 | | 473 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 495.00 | 81 980.00 | | 62 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 757.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 261.00 | 183 260.00 | | 367 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 293.00 | 126 742.00 | | 409 293.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | 5 932.00 | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 627.00 | 399 673.00 | | 855 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 489.00 | 591 676.00 | | 1 329 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 256.00 | 399 673.00 | | 813 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 888.00 | 742 741.00 | 3 001 630.00 | 2 258 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 888.00 | 742 741.00 | 3 001 630.00 | 2 258 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 5 167.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 27 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 326.00 | 32 167.00 | | 28 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 323.00 | 786.00 | | 20 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 280.00 | 25 079.00 | | 27 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 603.00 | 25 865.00 | | 47 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 276.00 | 6 301.00 | | -19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 206.00 | 44 240.00 | | 133 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 801.00 | 1 829 510.00 | | 3 043 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 941.00 | 1 722 151.00 | | 2 760 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 859.00 | 107 358.00 | | 282 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 379.00 | | 97 643.00 | 142 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 345.00 | 199 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 145.00 | 189 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 633.00 | | 96 957.00 | 132 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 145.00 | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 507.00 | 35 435.00 | 12 865.00 | 30 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 34 911.00 | 12 865.00 | 30 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 237.00 | 6 452.00 | | 40 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 237.00 | 6 452.00 | | 40 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 237.00 | 6 452.00 | | 40 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 261.00 | 367 261.00 | | 367 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 663 272.00 | | | 663 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VB T. V. A. | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 400.00 | 20 029.00 | 42 370.00 | 62 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 680.00 | 911 220.00 | 1 460.00 | 912 680.00 |
VW T.V.A. | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 627.00 | 813 257.00 | 42 370.00 | 855 627.00 |