| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 7 518.00 | 3 502.00 | 11 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 350.00 | | 426 350.00 | 426 350.00 |
AP Constructions | 540 108.00 | 114 341.00 | 425 768.00 | 540 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 409.00 | 103 351.00 | 29 058.00 | 132 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 833.00 | 226 757.00 | 901 076.00 | 1 127 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 943.00 | 65 715.00 | 1 222 228.00 | 1 287 943.00 |
BZ Autres créances | 1 509 142.00 | | 1 509 142.00 | 1 509 142.00 |
CF Disponibilités | 776 797.00 | | 776 797.00 | 776 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 731.00 | 65 715.00 | 3 524 016.00 | 3 589 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 564.00 | 292 472.00 | 4 425 092.00 | 4 717 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 875.00 | 966 046.00 | | 1 653 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 666.00 | 687 829.00 | | 756 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 542.00 | 2 423 875.00 | | 3 180 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 500 699.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 295.00 | 2 176 386.00 | | 965 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 910.00 | 227 302.00 | | 100 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 673.00 | | |
EA Autres dettes | 30 701.00 | 66 137.00 | | 30 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 858.00 | 154 070.00 | | 146 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 550.00 | 3 135 266.00 | | 1 244 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 092.00 | 5 561 201.00 | | 4 425 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 550.00 | 2 635 266.00 | | 1 244 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 362 187.00 | 287 895.00 | 10 650 082.00 | 10 362 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 187.00 | 287 895.00 | 10 650 082.00 | 10 362 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 799 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 255 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 3 219.00 | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 111.00 | 14 038.00 | | 14 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 382.00 | 161 965.00 | | 166 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 987.00 | 10 569 519.00 | | 10 868 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112 320.00 | 9 881 690.00 | | 10 112 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 666.00 | 687 829.00 | | 756 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 212.00 | | 179 621.00 | 948 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 908.00 | | 179 462.00 | 257 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 064.00 | | | 674 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | 159.00 | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 504.00 | 73 253.00 | | 153 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 2 732.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 718.00 | 70 521.00 | | 148 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059.00 | 2 059.00 | 4 119.00 | 2 059.00 |
6T Sur comptes clients | 65 943.00 | 68 299.00 | 68 527.00 | 65 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 943.00 | 68 299.00 | 68 527.00 | 65 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 003.00 | 70 359.00 | 72 646.00 | 68 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 299.00 | 68 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 059.00 | 4 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 295.00 | 965 295.00 | | 965 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 545.00 | 1 211 545.00 | | 1 211 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VB T. V. A. | 318 854.00 | 318 854.00 | | 318 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 521.00 | 1 155 521.00 | | 1 155 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 334.00 | 2 812 934.00 | 7 400.00 | 2 820 334.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 550.00 | 1 244 550.00 | | 1 244 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
ST Autres comptes | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
YT Sous‐traitance | 7 874 199.00 | | | 7 874 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 491.00 | | | 1 995 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646 950.00 | | | 1 646 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |