| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 4 786.00 | 1 109.00 | 5 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
AP Constructions | 540 108.00 | 60 065.00 | 480 043.00 | 540 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 409.00 | 87 106.00 | 45 302.00 | 132 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 211.00 | 153 504.00 | 794 707.00 | 948 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 580.00 | 65 943.00 | 1 709 637.00 | 1 775 580.00 |
BZ Autres créances | 1 493 604.00 | | 1 493 604.00 | 1 493 604.00 |
CF Disponibilités | 1 549 808.00 | | 1 549 808.00 | 1 549 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 436.00 | 65 943.00 | 4 766 493.00 | 4 832 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 648.00 | 219 447.00 | 5 561 200.00 | 5 780 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 47 936.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 966 046.00 | 319 661.00 | | 966 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 828.00 | 668 448.00 | | 687 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 875.00 | 1 736 046.00 | | 2 423 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 699.00 | 7 796.00 | | 500 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 385.00 | 1 322 469.00 | | 2 176 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 301.00 | 251 488.00 | | 227 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | 66 137.00 | 1 984.00 | | 66 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 268.00 | 1 594 411.00 | | 3 135 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 200.00 | 3 330 458.00 | | 5 561 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 599.00 | 1 594 411.00 | | 2 693 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 823 021.00 | 427 227.00 | 10 250 248.00 | 9 823 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 021.00 | 427 227.00 | 10 250 248.00 | 9 823 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 520 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 987.00 | |
GE Autres charges | | | 309 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 100.00 | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 99 425.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 4 950.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 918.00 | 105 244.00 | | 26 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 319.00 | 110 194.00 | | 29 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 414.00 | -10 768.00 | | -23 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 965.00 | 288 453.00 | | 161 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 518.00 | 9 729 271.00 | | 10 569 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881 689.00 | 9 060 823.00 | | 9 881 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 828.00 | 668 448.00 | | 687 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | 7 974.00 | | 8 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 594.00 | | 263 315.00 | 740 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 117.00 | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 697.00 | 948 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 348.00 | 257 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 232.00 | 674 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | 252 013.00 | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 265.00 | | 11 031.00 | 698 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 086.00 | | 272.00 | 21 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 072.00 | 87 119.00 | 24 687.00 | 91 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 5 578.00 | 12 350.00 | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | 81 541.00 | 12 337.00 | 79 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 386.00 | 2 176 386.00 | | 2 176 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 909.00 | 1 698 909.00 | | 1 698 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VB T. V. A. | 319 608.00 | 319 608.00 | | 319 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 302.00 | 1 160 302.00 | | 1 160 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 58 333.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VP Divers | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 028.00 | 3 282 628.00 | 7 400.00 | 3 290 028.00 |
VW T.V.A. | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 266.00 | 2 693 600.00 | 400 000.00 | 3 135 266.00 |