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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 102.00 | 593.00 | 695.00 |
AP Constructions | 11 593.00 | 4 069.00 | 7 523.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 4 256.00 | 2 144.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 733.00 | 59 798.00 | 134 934.00 | 194 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 326.00 | 68 226.00 | 156 099.00 | 224 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 455.00 | 17 995.00 | 1 181 459.00 | 1 199 455.00 |
BZ Autres créances | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CF Disponibilités | 384 391.00 | | 384 391.00 | 384 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 831.00 | 17 995.00 | 1 597 835.00 | 1 615 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 158.00 | 86 222.00 | 1 753 935.00 | 1 840 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 10 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 862.00 | 180 003.00 | | 22 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 345.00 | 282 859.00 | | 320 345.00 |
DL TOTAL (I) | 794 207.00 | 473 862.00 | | 794 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 013.00 | 62 495.00 | | 44 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 091.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 906.00 | 367 261.00 | | 660 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 102.00 | 409 293.00 | | 199 102.00 |
EA Autres dettes | 54 190.00 | 15 485.00 | | 54 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 727.00 | 855 627.00 | | 959 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 935.00 | 1 329 489.00 | | 1 753 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 375.00 | 813 256.00 | | 937 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 846.00 | 1 340 550.00 | 4 622 397.00 | 3 281 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 846.00 | 1 340 550.00 | 4 622 397.00 | 3 281 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 599.00 | 5 326.00 | | 16 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 713.00 | 23 000.00 | | 58 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 312.00 | 28 326.00 | | 75 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 20 323.00 | | 4 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 067.00 | 27 280.00 | | 51 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 787.00 | 47 603.00 | | 55 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 525.00 | -19 276.00 | | 19 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 381.00 | 133 206.00 | | 149 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 375.00 | 3 043 801.00 | | 4 752 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 030.00 | 2 760 941.00 | | 4 432 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 345.00 | 282 859.00 | | 320 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 677.00 | | 105 311.00 | 199 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 662.00 | 224 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 662.00 | 212 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 695.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 446.00 | | 102 944.00 | 189 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | 1 672.00 | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 44 744.00 | 29 595.00 | 53 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 118.00 | 540.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 553.00 | 44 626.00 | 29 055.00 | 52 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 689.00 | 7 365.00 | 36 058.00 | 46 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 689.00 | 7 365.00 | 36 058.00 | 46 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 689.00 | 7 365.00 | 36 058.00 | 46 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 907.00 | 660 907.00 | | 660 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 908.00 | | | 1 176 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 370.00 | 20 018.00 | 22 352.00 | 42 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 440.00 | 1 233 440.00 | | 1 233 440.00 |
VW T.V.A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 728.00 | 937 375.00 | 22 352.00 | 959 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |