| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 243.00 | 11 558.00 | 9 685.00 | 21 243.00 |
AP Constructions | 559 916.00 | 9 228.00 | 550 688.00 | 559 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 801.00 | 68 739.00 | 68 062.00 | 136 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 594.00 | 91 072.00 | 649 521.00 | 740 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 988.00 | 39 624.00 | 1 534 363.00 | 1 573 988.00 |
BZ Autres créances | 758 257.00 | | 758 257.00 | 758 257.00 |
CF Disponibilités | 372 330.00 | | 372 330.00 | 372 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 561.00 | 39 624.00 | 2 680 936.00 | 2 720 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 155.00 | 130 696.00 | 3 330 458.00 | 3 461 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 936.00 | 17 017.00 | | 47 936.00 |
DG Autres réserves | 319 661.00 | 32 190.00 | | 319 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 448.00 | 618 390.00 | | 668 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 046.00 | 1 367 598.00 | | 1 736 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | 22 649.00 | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 469.00 | 1 049 973.00 | | 1 322 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 488.00 | 349 362.00 | | 251 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 37 431.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 411.00 | 1 460 427.00 | | 1 594 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 458.00 | 2 828 026.00 | | 3 330 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 411.00 | 1 453 286.00 | | 1 594 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 741 735.00 | 859 516.00 | 9 601 251.00 | 8 741 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 735.00 | 859 516.00 | 9 601 251.00 | 8 741 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 21 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 424.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 325.00 | 71 824.00 | | 99 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 425.00 | 76 248.00 | | 99 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 15 000.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 244.00 | 71 532.00 | | 105 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 194.00 | 86 532.00 | | 110 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 768.00 | -10 284.00 | | -10 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 453.00 | 265 769.00 | | 288 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 271.00 | 7 866 126.00 | | 9 729 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 823.00 | 7 247 736.00 | | 9 060 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 448.00 | 618 390.00 | | 668 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 478.00 | | 590 232.00 | 344 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 21 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 116.00 | 740 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 916.00 | 698 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 178.00 | | 581 003.00 | 310 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | 9 229.00 | 13 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 720.00 | 54 537.00 | 51 185.00 | 87 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | 7 082.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | 47 455.00 | 51 185.00 | 83 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 038.00 | 13 275.00 | 7 688.00 | 34 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | 13 275.00 | 7 688.00 | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 038.00 | 13 275.00 | 7 688.00 | 34 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 275.00 | 7 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 470.00 | 1 322 470.00 | | 1 322 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 903.00 | 1 526 903.00 | | 1 526 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VB T. V. A. | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VC Groupe et associés | 504 434.00 | 504 434.00 | | 504 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 633.00 | 2 350 231.00 | 10 402.00 | 2 360 633.00 |
VW T.V.A. | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 412.00 | 1 594 412.00 | | 1 594 412.00 |