| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 773.00 | 129.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 152.00 | 773.00 | 80 379.00 | 81 152.00 |
BT Marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 191.00 | 773.00 | 104 417.00 | 105 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 536.00 | 46 000.00 | | 51 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | 5 635.00 | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 64 756.00 | 52 936.00 | | 64 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 234.00 | 49 365.00 | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 3 529.00 | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 1 833.00 | | 3 139.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 661.00 | 54 778.00 | | 39 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 417.00 | 107 714.00 | | 104 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -120.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 998.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 693.00 | 102 675.00 | | 83 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 873.00 | 97 039.00 | | 71 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 819.00 | 5 635.00 | | 11 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 986.00 | | 167.00 | 80 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | | 167.00 | 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 203.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 203.00 | | 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156.00 | 16 045.00 | 12 111.00 | 28 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125.00 | 16 875.00 | 250.00 | 17 125.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 662.00 | 27 551.00 | 12 111.00 | 39 662.00 |