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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 909.00 | 215.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 374.00 | 909.00 | 80 465.00 | 81 374.00 |
BT Marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 167.00 | 909.00 | 97 258.00 | 98 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 832.00 | 63 256.00 | | 75 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 12 676.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 77 643.00 | 77 432.00 | | 77 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | 12 158.00 | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 8 745.00 | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 4 156.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 2 347.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 615.00 | 27 405.00 | | 19 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 258.00 | 104 837.00 | | 97 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908.00 | 22 513.00 | | 18 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
FG Production vendue services | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 880.00 | 13 302.00 | | 26 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 2 217.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 741.00 | 94 313.00 | | 92 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 530.00 | 81 637.00 | | 92 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | 12 676.00 | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 153.00 | | 221.00 | 81 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | 221.00 | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 80.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 80.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 892.00 | 4 185.00 | 707.00 | 4 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 617.00 | 11 367.00 | 250.00 | 11 617.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 615.00 | 18 908.00 | 707.00 | 19 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 130.00 | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 133.00 | 1 110.00 | | 1 133.00 |
ST Autres comptes | 14 052.00 | 12 339.00 | | 14 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | 15 323.00 | | 15 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | 1 130.00 | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 168.00 | 16 758.00 | | 17 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031.00 | 2 537.00 | | 3 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 233.00 | 28 808.00 | | 30 233.00 |