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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 829.00 | 74.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 153.00 | 829.00 | 80 324.00 | 81 153.00 |
BT Marchandises | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 667.00 | 829.00 | 104 837.00 | 105 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 256.00 | 51 536.00 | | 63 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676.00 | 11 820.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 77 432.00 | 64 756.00 | | 77 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158.00 | 28 235.00 | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 7 986.00 | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | 3 140.00 | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 405.00 | 39 662.00 | | 27 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 837.00 | 104 418.00 | | 104 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 513.00 | 27 551.00 | | 22 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
FG Production vendue services | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 302.00 | 17 694.00 | | 13 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 88.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 51.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 51.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 51.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 071.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 313.00 | 83 693.00 | | 94 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 637.00 | 71 873.00 | | 81 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 676.00 | 11 820.00 | | 12 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 56.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 56.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 111.00 | 7 219.00 | 4 892.00 | 12 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 863.00 | 18 613.00 | 250.00 | 18 863.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 405.00 | 22 513.00 | 4 892.00 | 27 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 128.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | 1 092.00 | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 12 339.00 | 15 894.00 | | 12 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 323.00 | 15 348.00 | | 15 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 128.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 758.00 | 16 728.00 | | 16 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537.00 | 3 856.00 | | 2 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 808.00 | 32 334.00 | | 28 808.00 |