| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 075.00 | 49.00 | 1 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 574.00 | 1 075.00 | 80 499.00 | 81 574.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | 62.00 | 3 021.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 379.00 | 62.00 | 43 316.00 | 43 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 953.00 | 1 137.00 | 123 815.00 | 124 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DH Report à nouveau | | 75 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 3 984.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 90 036.00 | 81 627.00 | | 90 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 064.00 | 10 726.00 | | 18 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 10 257.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 1 712.00 | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 364.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 779.00 | 25 059.00 | | 33 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 815.00 | 106 686.00 | | 123 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 671.00 | 16 989.00 | | 27 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
FG Production vendue services | 10 857.00 | 7 553.00 | 18 410.00 | 10 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 783.00 | 7 553.00 | 76 336.00 | 68 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 669.00 | 24 299.00 | | 15 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -553.00 | 20.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 703.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 337.00 | 97 987.00 | | 82 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 928.00 | 94 003.00 | | 73 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 3 984.00 | | 8 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 74.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 74.00 | | 1 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 045.00 | 11 937.00 | 6 108.00 | 18 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 779.00 | 27 671.00 | 6 108.00 | 33 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | 1 207.00 | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 11 599.00 | 13 413.00 | | 11 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 992.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 1 000.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 213.00 | 18 018.00 | | 14 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100.00 | 2 547.00 | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 379.00 | 29 668.00 | | 31 379.00 |