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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 573.00 | 1 123.00 | 80 450.00 | 81 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | 559.00 | 3 514.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 492.00 | 559.00 | 39 932.00 | 40 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 065.00 | 1 683.00 | 120 382.00 | 122 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 935.00 | 80 526.00 | | 88 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 8 408.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 100 131.00 | 90 035.00 | | 100 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | 18 154.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 11 489.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 2 024.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 24.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 251.00 | 33 869.00 | | 20 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 382.00 | 123 905.00 | | 120 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 073.00 | 33 869.00 | | 16 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
FG Production vendue services | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 388.00 | 82 336.00 | | 95 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 292.00 | 73 927.00 | | 85 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 095.00 | 8 408.00 | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 48.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 48.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 497.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 497.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 497.00 | | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | | 7 714.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 940.00 | 1 762.00 | 4 178.00 | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 410.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 251.00 | 16 073.00 | 4 178.00 | 20 251.00 |