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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 778.00 | | 2 622 778.00 | 2 622 778.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 393.00 | | 2 630 393.00 | 2 630 393.00 |
CU Autres participations | 2 622 778.00 | | 2 622 778.00 | 2 622 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 260 800.00 | 1 289 000.00 | | 1 260 800.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 252.00 | 171 801.00 | | 204 252.00 |
DK Provisions réglementées | 70 442.00 | 69 934.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 793.00 | 2 336 032.00 | | 2 340 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 675.00 | 337 988.00 | | 230 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 2 922.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 599.00 | 343 507.00 | | 289 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 393.00 | 2 679 540.00 | | 2 630 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | 13 423.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 13 423.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -12 991.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 775.00 | -10 599.00 | | -6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 005.00 | 193 437.00 | | 220 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753.00 | 21 636.00 | | 15 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 252.00 | 171 801.00 | | 204 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 774.00 | | 5.00 | 2 622 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 774.00 | | 5.00 | 2 622 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 934.00 | 509.00 | | 69 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 934.00 | 509.00 | | 69 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 675.00 | 115 108.00 | 115 567.00 | 230 675.00 |
VI Groupe et associés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 600.00 | 174 033.00 | 115 567.00 | 289 600.00 |