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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 051.00 | 757.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 606.00 | 1 051.00 | 2 623 554.00 | 2 624 606.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 527.00 | 1 051.00 | 2 680 475.00 | 2 681 527.00 |
CU Autres participations | 2 622 796.00 | | 2 622 796.00 | 2 622 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 560 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 212.00 | 4 687.00 | | 8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 439.00 | 328 525.00 | | 203 439.00 |
DK Provisions réglementées | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 295.00 | 2 643 855.00 | | 2 647 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 4 786.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 179.00 | 30 369.00 | | 33 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 475.00 | 2 674 224.00 | | 2 680 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -895.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 131.00 | 333 863.00 | | 211 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692.00 | 5 337.00 | | 7 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 439.00 | 328 525.00 | | 203 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 770.00 | | 836.00 | 2 623 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | 831.00 | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 792.00 | | 5.00 | 2 622 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 390.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 390.00 | | 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |