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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 9.00 | 968.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 761.00 | 9.00 | 2 623 751.00 | 2 623 761.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 697.00 | 9.00 | 2 652 687.00 | 2 652 697.00 |
CU Autres participations | 2 622 783.00 | | 2 622 783.00 | 2 622 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 285 000.00 | 1 260 800.00 | | 1 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 98.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 986.00 | 204 252.00 | | 290 986.00 |
DK Provisions réglementées | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 780.00 | 2 340 793.00 | | 2 451 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116 818.00 | 230 675.00 | | 116 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 289.00 | 52 596.00 | | 79 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 328.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 907.00 | 289 599.00 | | 200 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 687.00 | 2 630 393.00 | | 2 652 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | -6 775.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 116.00 | 220 005.00 | | 300 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129.00 | 15 753.00 | | 9 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 986.00 | 204 252.00 | | 290 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 779.00 | | 982.00 | 2 622 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 779.00 | | 5.00 | 2 622 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
VI Groupe et associés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |