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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 335.00 | 642.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 765.00 | 335.00 | 2 623 429.00 | 2 623 765.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 258.00 | 335.00 | 2 653 924.00 | 2 654 258.00 |
CU Autres participations | 2 622 787.00 | | 2 622 787.00 | 2 622 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 395 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137.00 | 151.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 549.00 | 290 986.00 | | 293 549.00 |
DK Provisions réglementées | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 329.00 | 2 451 780.00 | | 2 565 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 858.00 | 79 289.00 | | 83 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 800.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 594.00 | 200 907.00 | | 88 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 924.00 | 2 652 687.00 | | 2 653 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -895.00 | -1 725.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 863.00 | 300 152.00 | | 333 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337.00 | 6 602.00 | | 5 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 525.00 | 293 549.00 | | 328 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 761.00 | | 5.00 | 2 623 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 783.00 | | 5.00 | 2 622 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 326.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 326.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VC Groupe et associés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VI Groupe et associés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |