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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | 2 136.00 | 17 519.00 | 19 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 457.00 | 2 136.00 | 2 640 320.00 | 2 642 457.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 266.00 | 2 136.00 | 2 645 129.00 | 2 647 266.00 |
CU Autres participations | 2 622 801.00 | | 2 622 801.00 | 2 622 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 200.00 | 732 000.00 | | 622 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 192 291.00 | 1 560 000.00 | | 1 192 291.00 |
DH Report à nouveau | 11 652.00 | 8 212.00 | | 11 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 389.00 | 203 439.00 | | 215 389.00 |
DK Provisions réglementées | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 176.00 | 2 647 295.00 | | 2 185 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 801.00 | 26 979.00 | | 243 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 200.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 953.00 | 33 179.00 | | 459 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 129.00 | 2 680 475.00 | | 2 645 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 344.00 | -2 150.00 | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 992.00 | 211 131.00 | | 226 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603.00 | 7 692.00 | | 11 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 389.00 | 203 439.00 | | 215 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 606.00 | | 17 851.00 | 2 624 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | 17 847.00 | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 797.00 | | 5.00 | 2 622 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 1 085.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 085.00 | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 100.00 | 69 709.00 | 140 391.00 | 210 100.00 |
VI Groupe et associés | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 953.00 | 319 563.00 | 140 391.00 | 459 953.00 |