| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 898.00 | 60 097.00 | 10 801.00 | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 769.00 | 73 218.00 | 23 550.00 | 96 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 608.00 | 151 256.00 | 34 352.00 | 185 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 775.00 | | 315 775.00 | 315 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 383.00 | 151 256.00 | 350 127.00 | 501 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 128.00 | -217 197.00 | | -213 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 107.00 | 4 068.00 | | 55 107.00 |
DL TOTAL (I) | -149 020.00 | -204 128.00 | | -149 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 536.00 | 15 522.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 389.00 | 380 292.00 | | 393 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 543.00 | 99 546.00 | | 51 543.00 |
EA Autres dettes | 44 678.00 | 36 101.00 | | 44 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 148.00 | 531 462.00 | | 499 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 127.00 | 327 334.00 | | 350 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 148.00 | | | 499 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 795.00 | 10 445.00 | | 8 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 421.00 | | 1 548 421.00 | 1 548 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 421.00 | | 1 548 421.00 | 1 548 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 6 331.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 6 331.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -2 466.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 195.00 | -9 435.00 | | -10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 560.00 | 1 465 100.00 | | 1 577 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 453.00 | 1 461 031.00 | | 1 522 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 107.00 | 4 068.00 | | 55 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 053.00 | | 14 962.00 | 172 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 185 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 167 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 113.00 | | 14 962.00 | 154 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 038.00 | 24 625.00 | 1 407.00 | 128 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 99.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 197.00 | 24 526.00 | 1 407.00 | 110 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 389.00 | 393 389.00 | | 393 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VC Groupe et associés | 218 099.00 | | | 218 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 725.00 | 294 725.00 | | 294 725.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 148.00 | 499 148.00 | | 499 148.00 |