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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 440.00 | 18 340.00 | 1 100.00 | 19 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 808.00 | 62 726.00 | 9 082.00 | 71 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 207.00 | 78 897.00 | 24 309.00 | 103 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 456.00 | 159 963.00 | 34 492.00 | 194 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 396.00 | | 415 396.00 | 415 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 852.00 | 159 963.00 | 449 888.00 | 609 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 020.00 | -213 128.00 | | -158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 795.00 | 55 107.00 | | 80 795.00 |
DL TOTAL (I) | -68 224.00 | -149 020.00 | | -68 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 684.00 | 393 389.00 | | 319 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | 51 543.00 | | 42 056.00 |
EA Autres dettes | 156 372.00 | 44 678.00 | | 156 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 113.00 | 499 148.00 | | 518 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 888.00 | 350 127.00 | | 449 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 113.00 | 499 148.00 | | 518 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 544.00 | | 1 583 544.00 | 1 583 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 544.00 | | 1 583 544.00 | 1 583 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 046.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 046.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -1 046.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 131.00 | -10 195.00 | | -11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 374.00 | 1 577 560.00 | | 1 595 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 578.00 | 1 522 453.00 | | 1 514 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 795.00 | 55 107.00 | | 80 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 608.00 | | 8 847.00 | 185 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | 1 500.00 | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 668.00 | | 7 347.00 | 167 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 256.00 | 8 707.00 | | 151 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 400.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 316.00 | 8 307.00 | | 133 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 684.00 | 319 684.00 | | 319 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VB T. V. A. | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
VC Groupe et associés | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 662.00 | 284 662.00 | | 284 662.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 113.00 | 518 113.00 | | 518 113.00 |