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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AP Constructions | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 806.00 | 79 286.00 | 29 520.00 | 108 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 167.00 | 93 226.00 | 21 940.00 | 115 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 293.00 | 185 114.00 | 55 179.00 | 240 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CF Disponibilités | 227 477.00 | | 227 477.00 | 227 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 122.00 | | 299 122.00 | 299 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 416.00 | 185 114.00 | 354 302.00 | 539 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 770.00 | 69 869.00 | | 18 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 857.00 | -51 098.00 | | -78 857.00 |
DL TOTAL (I) | -50 186.00 | 28 670.00 | | -50 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | 22 433.00 | | 14 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 678.00 | 310 661.00 | | 222 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 40 650.00 | | 55 266.00 |
EA Autres dettes | 75 596.00 | 83 221.00 | | 75 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 489.00 | 456 966.00 | | 404 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 302.00 | 485 637.00 | | 354 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 458.00 | 456 966.00 | | 365 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 952.00 | | 5 655.00 | 236 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 240 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 227 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 351.00 | | 5 655.00 | 224 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 592.00 | 18 835.00 | 2 313.00 | 168 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 991.00 | 18 835.00 | 2 313.00 | 155 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 843.00 | 11 917.00 | 2 926.00 | 14 843.00 |
VI Groupe et associés | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 645.00 | 71 161.00 | 484.00 | 71 645.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 489.00 | 365 458.00 | 2 926.00 | 404 489.00 |