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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AP Constructions | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 598.00 | 89 831.00 | 19 767.00 | 109 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 268.00 | 99 865.00 | 18 403.00 | 118 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 186.00 | 202 297.00 | 41 888.00 | 244 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 372 541.00 | | 372 541.00 | 372 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 330.00 | | 471 330.00 | 471 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 516.00 | 202 297.00 | 513 219.00 | 715 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -60 086.00 | 18 770.00 | | -60 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 608.00 | -78 857.00 | | 111 608.00 |
DL TOTAL (I) | 61 422.00 | -50 186.00 | | 61 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 927.00 | 14 843.00 | | 25 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 36 104.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 932.00 | 222 678.00 | | 253 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 665.00 | 55 266.00 | | 76 665.00 |
EA Autres dettes | 65 263.00 | 75 596.00 | | 65 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 797.00 | 404 489.00 | | 451 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 219.00 | 354 302.00 | | 513 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 761.00 | 365 458.00 | | 445 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 848.00 | | 1 662 848.00 | 1 662 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 848.00 | | 1 662 848.00 | 1 662 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | 2 385.00 | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | 2 385.00 | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 3 724.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 3 724.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | -1 338.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 921.00 | 1 108 470.00 | | 1 669 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 313.00 | 1 187 328.00 | | 1 558 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 608.00 | -78 857.00 | | 111 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 769 237.00 | | 3 892.00 | 22 769 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 114.00 | 17 183.00 | | 185 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 513.00 | 17 183.00 | | 172 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 932.00 | 253 932.00 | | 253 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UX Autres créances clients | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 783.00 | 3 747.00 | 6 035.00 | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 797.00 | 445 761.00 | 6 035.00 | 451 797.00 |