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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AP Constructions | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 68 787.00 | 35 337.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 87 204.00 | 29 304.00 | 116 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 952.00 | 168 592.00 | 68 359.00 | 236 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BZ Autres créances | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CF Disponibilités | 164 895.00 | | 164 895.00 | 164 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 277.00 | | 417 277.00 | 417 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 230.00 | 168 592.00 | 485 637.00 | 654 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 69 869.00 | -77 224.00 | | 69 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 098.00 | 147 994.00 | | -51 098.00 |
DL TOTAL (I) | 28 670.00 | 79 769.00 | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | 18 869.00 | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 661.00 | 245 090.00 | | 310 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 50 328.00 | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 83 221.00 | 75 902.00 | | 83 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 966.00 | 390 191.00 | | 456 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 637.00 | 469 961.00 | | 485 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 179.00 | 390 171.00 | | 448 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 11 945.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 350 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 348.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 348.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 1 348.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 947.00 | 1 803 529.00 | | 1 356 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 045.00 | 1 655 534.00 | | 1 408 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 098.00 | 147 994.00 | | -51 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 989.00 | | 46 962.00 | 189 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 388.00 | | 46 962.00 | 177 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 013.00 | 15 578.00 | | 153 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 412.00 | 15 578.00 | | 140 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 661.00 | 310 661.00 | | 310 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
UX Autres créances clients | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VC Groupe et associés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 627.00 | 11 840.00 | 8 787.00 | 20 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 382.00 | 252 382.00 | | 252 382.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 966.00 | 448 179.00 | 8 787.00 | 456 966.00 |