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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 408.00 | 73.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 628.00 | 11 484.00 | 18 144.00 | 29 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 606.00 | 34 892.00 | 287 714.00 | 322 606.00 |
BT Marchandises | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 533.00 | 34 892.00 | 460 642.00 | 495 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DL TOTAL (I) | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 642.00 | | | 460 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 349.00 | | 9 256.00 | 313 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 380.00 | | 100.00 | 265 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | 9 156.00 | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 729.00 | 4 162.00 | | 30 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 850.00 | 1 150.00 | | 21 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 28.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 2 985.00 | | 8 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
VI Groupe et associés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 542.00 | 41 404.00 | 1 138.00 | 42 542.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 168.00 | | | 60 168.00 |