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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 093.00 | 18 666.00 | 73 427.00 | 92 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 071.00 | 42 146.00 | 342 925.00 | 385 071.00 |
BT Marchandises | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 304.00 | 42 146.00 | 548 158.00 | 590 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DL TOTAL (I) | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 206.00 | | | 299 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 158.00 | | | 548 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 515.00 | | | 252 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 606.00 | | 62 465.00 | 322 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | | 62 465.00 | 29 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 892.00 | 7 254.00 | | 34 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 73.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 7 182.00 | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 832.00 | 110 141.00 | 46 691.00 | 156 832.00 |
VI Groupe et associés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 827.00 | 48 689.00 | 1 138.00 | 49 827.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 206.00 | 252 515.00 | 46 691.00 | 299 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
ST Autres comptes | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
YT Sous‐traitance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 478.00 | | | 65 478.00 |