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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 262.00 | 48 698.00 | 44 564.00 | 93 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 439.00 | 72 178.00 | 314 261.00 | 386 439.00 |
BT Marchandises | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 069.00 | 72 178.00 | 481 891.00 | 554 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 288 917.00 | | | 288 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DL TOTAL (I) | 328 139.00 | | | 328 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 891.00 | | | 481 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 377.00 | | 796 377.00 | 796 377.00 |
FG Production vendue services | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 328.00 | | 830 328.00 | 830 328.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 463.00 | | | 830 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 701.00 | | | 811 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 323.00 | | 736.00 | 389 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 386 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 93 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 325.00 | | 558.00 | 96 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 178.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 500.00 | 12 298.00 | 3 620.00 | 63 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 020.00 | 12 298.00 | 3 620.00 | 40 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 32 125.00 | 28 054.00 | 60 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 449.00 | 29 113.00 | 1 337.00 | 30 449.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 752.00 | 125 697.00 | 28 054.00 | 153 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
ST Autres comptes | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YT Sous‐traitance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |