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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 40 020.00 | 56 304.00 | 96 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 323.00 | 63 500.00 | 325 823.00 | 389 323.00 |
BT Marchandises | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 403.00 | | 176 403.00 | 176 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 726.00 | 63 500.00 | 502 226.00 | 565 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 279 093.00 | | | 279 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 226.00 | | | 502 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 442.00 | | 2 881.00 | 386 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 465.00 | | 2 860.00 | 93 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | 21.00 | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 605.00 | 10 895.00 | | 52 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | 10 895.00 | | 29 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 554.00 | 31 715.00 | 62 839.00 | 94 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 090.00 | 56 931.00 | 1 159.00 | 58 090.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 850.00 | 130 010.00 | 62 839.00 | 192 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ST Autres comptes | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
YT Sous‐traitance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |