| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 465.00 | 29 125.00 | 64 339.00 | 93 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 442.00 | 52 605.00 | 333 837.00 | 386 442.00 |
BT Marchandises | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CF Disponibilités | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 161.00 | 52 605.00 | 524 556.00 | 577 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 953.00 | | | 237 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DL TOTAL (I) | 311 853.00 | | | 311 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 556.00 | | | 524 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 071.00 | | 1 372.00 | 385 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 093.00 | | 1 372.00 | 92 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 146.00 | 10 460.00 | | 42 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | 10 460.00 | | 18 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 896.00 | 31 342.00 | 94 554.00 | 125 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 53 536.00 | 1 138.00 | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 703.00 | 118 149.00 | 94 554.00 | 212 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
ST Autres comptes | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
YT Sous‐traitance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |